一、2020年财政决算情况
（一）一般公共预算收支决算情况
区五届人大常委会第三十五次会议批准调整一般公共预算收入预期数182.26亿元，一般公共预算支出预算数124亿元（其中：区级一般公共预算支出112亿元）。决算情况如下：
1、一般公共预算收入决算情况
地方一般公共预算收入182.75亿元，为调整预期的100.3%，增长4.1%。地方一般公共预算收入主要项目决算情况为：
增值税64.77亿元，为调整预期的100.6%，下降7.2%；企业所得税42.13亿元，为调整预期的 100.6%，增长19.3%；个人所得税31.76亿元，为调整预期的100.2%，增长9.5%。（详见附表一）
2、一般公共预算支出决算情况
一般公共预算支出126.34亿元。其中：区级一般公共预算支出111.97亿元，为调整预算的100%，与上年持平；省市专款支出14.37亿元。区级重点支出项目决算情况为：
教育支出23.44亿元，比上年增长8.4%。主要用于新建北塘河、滨盛路、白马湖、永久河单元等中小学及幼儿园，续建浦乐、振浦、中兴、江南单元等中小学及幼儿园，以及校舍维修、设备采购，民办教育补助，智慧教育建设，优秀教师培育，学校幼儿园正常运转保障，教师待遇提升等。
科学技术支出24.55亿元，比上年增长15.3%。主要用于人才激励、科技创新及研发项目资助，科技金融创新，北航杭州创新研究院合作项目等。
文化旅游体育与传媒支出3.25亿元，比上年增长0.9%。主要用于文化体育设施建设，文化创新、文化社团、文化产品配送服务等项目补助，图书馆运行，校园足球建设和校园设施对外开放，文博会、国际动漫节等各类文体活动举办。
社会保障和就业支出14.43亿元，比上年增长2.3%。主要用于保障性住房项目建设，促进就业资助奖励，离退休人员慰问，拆迁户关爱行动，社保补助，应征大学生补助和退伍军人安置，养老机构运行、购买居家养老服务，低保等各类优抚抚恤保障。
卫生健康支出3.46亿元，比上年增长1.3%。主要用于防疫支出，疾控中心设备采购及运行，基本公共卫生服务，公益金兑现，全科医生服务补助，计划生育服务，院区合作等。
城乡社区支出22.10亿元，比上年下降18.1%。主要用于市政公用设施养护，市容环卫管理，绿化养护及整治，垃圾分类管理，公交运行补贴等。
农林水支出1.06亿元，比上年增长1.4%，主要用于浦沿、华家排灌站运行维护，西兴老闸保护，河道综合治理，堤塘修缮，农业发展项目资助等。（详见附表二）
3、一般公共预算收支决算平衡情况
按现行财政体制结算，全年一般公共预算收入182.75亿元，加上税收返还1.73亿元，省市补助21.07亿元，调入资金4.11亿元，上年专项结转2.60亿元，预算稳定调节基金5.06亿元，收入合计217.32亿元。一般公共预算支出126.34亿元，上解省市支出77.60亿元，一般债券还本支出650万元，结转下年专项支出10.87亿元，预算稳定调节基金2.44亿元，支出合计217.32亿元。实现收支平衡。（详见附表七）
4、“三公” 经费情况
2020年区级财政拨款安排的“三公”经费支出决算合计899万元，为预算的44.8%，较2019年下降13.2%。其中：因公出国（境）费用34万元，为预算的13%，同比下降85.2%，主要是因疫情及压减一般性支出要求；公务接待费63万元，为预算的8.7%，同比下降32.9%，主要是公务接待批次及人次减少；公务用车购置及运行维护费803万元，为预算的78.2%，同比上升12.8%。其中：公务用车购置费401万元，为预算的88.9%，同比上升9.5%，主要是因执法工作需求，经上级审核同意增加购车数；公务用车运行维护费402万元，为预算的69.8%，同比上升16.0%，主要是购车数量的增加。（详见附表十一)
（二）政府性基金收支决算情况
区五届人大常委会第三十五次会议批准调整区级政府性基金收入预期数108.11亿元，调入资金7.94亿元，政府性基金支出预算数138.64亿元（其中区级政府性基金支出116.09亿元）。决算情况如下：
1、政府性基金收入决算情况
政府性基金收入131.03亿元，其中区级政府性基金收入108.55亿元，为调整预期的100.4%。主要收入项目决算情况为：国有土地使用权出让收入97.72亿元，彩票公益金收入432万元，城市基础设施配套费收入1.12亿元，污水处理费收入8287万元，其他政府性基金收入8.84亿元。政府专项债券收入20亿元，为调整预期的100%。抗疫特别国债收入2.39亿元，省市基金专款补助收入873万元，实际调入历年财政存量资金7.94亿元。（详见附表十二）
2、政府性基金支出决算情况
政府性基金支出138.55亿元，其中区级政府性基金支出116.08亿元，为调整预算的100%，政府专项债券收入安排的支出20亿元，抗疫特别国债收入安排的支出2.39亿元，省市基金专款补助支出720万元。主要支出项目决算情况为：
政府投资项目36.80亿元、村级留用地开发补助9.78亿元、债务化解30亿元、整村拆迁31.36亿元、征地及管理2亿元、失土农民养老保险3776万元、污水处理补助8287万元、土地治理和管护145万元、债券利息及发行费1.06亿元、股改补助1833万元等。
政府债券安排的支出20亿元主要用于安置房建设及老旧小区改造。（详见附表十三）
3、政府性基金收支决算平衡情况
按现行财政体制结算，政府性基金收入108.64亿元（其中省市补助873万元），专项债券收入20亿元，调入资金7.94亿元，上年结余940万元，专项债券收入20亿元，抗疫特别国债收入2.39亿元，收入合计139.07亿元。政府性基金支出138.55亿元，结转下年支出5174万元，其中省市专项结转646万元，支出合计139.07亿元。实现收支平衡。（详见附表十五）
（三）国有资本经营收支决算情况
区五届人大常委会第三十五次会议批准调整国有资本经营收入预期数1106万元，国有资本经营支出预算数620万元，调出资金486万元。决算情况如下：
国有资本经营预算收入1106万元，国有资本经营预算支出620万元，调出资金486万元，均为调整预期（预算）100%。（详见附表十九、二十）
国有资本经营收支相抵，结余为零。
（四）机关事业单位养老保险基金收支决算情况
区五届人大常委会第三十五次会议批准调整机关事业单位养老保险基金收入预期1.44亿元，机关事业单位养老保险基金支出预算1.03亿元。决算情况如下：
机关事业单位基本养老保险基金收入1.53亿元，加上上年结余2.72亿元，全年总可用财力4.24亿元，机关事业单位基本养老保险基金支出1.03亿元，年末滚存结余3.21亿元。（详见附表二十四）
（五）地方债务预算执行情况
经杭州市财政局批准下达，2020年我区地方政府债务限额90.26亿元，年末我区地方政府债务余额为90.19亿元，其中一般债务56.19亿元，专项债务34亿元。当年新增地方政府专项债务20亿元，主要用于安置房投资项目及老旧小区改造；用于偿还到期债务20.265亿元，其中发行再融资债券20.20亿元，一般公共预算资金安排解决650万元。（详见附表八、附表十六）
上述财政决算（草案）已经市财政局决算审核，并已通过区审计部门审计，现提请区人大常委会审查。
二、2021年上半年财政预算执行情况
（一）一般公共预算收支执行情况
完成财政总收入241.01亿元，增长14.9%；完成一般公共预算收入117.73亿元，为年度预期的59.7%，增长12.4%。（详见附表二十五）
完成一般公共预算支出74.59亿元，增长2.2%，为年度预算的56.1%。（详见附表二十六）
（二）政府性基金收支执行情况
完成政府性基金收入37.66亿元，其中：区级政府性基金收入37.62亿元，为年度预期的35.9%。区级政府性基金收入中国有土地使用权出让收入36.36亿元，为年度预期的36.0%。专项债券收入16.82亿元。
完成政府性基金支出39.91亿元，其中区级政府性基金支出39.89亿元，为年度预算的37.9%。重点支出主要用于征地拆迁支出3.25亿元、偿还贷款和利息30.31亿元、债券利息7313万元、街道（村）开发补助4.52亿元、土地治理260万。专项债券支出16.82亿元。（详见附表二十七）
（三）国有资本经营收支执行情况
未发生国有资本经营收入与支出。（详见附表二十八）
（四）养老保险基金收支执行情况
完成养老保险基金收入7846万元，为年度预期的50.7%，完成养老保险基金支出7000万元，为年度预算的76.3%。（详见附表二十九）
（五）地方债务预算执行情况
杭州市财政局计划核定我区2021年地方政府债务限额110.26亿元，其中一般债务56.26亿元，专项债务54亿元。2021年上半年新增地方政府20亿元专项债务，上半年实际债务余额110.19亿元。新增限额以省市财政部门批准下达为准，并依法编制调整预算报区人大常委会审议批准。（详见附表三十）
（六）财政运行主要特点
1、财政收入增速持续稳健，完成进度保持合理区间
今年以来，财政收入始终保持稳健较快增长，上半年我区财政总收入和一般公共预算收入分别增长14.9%和12.4%，剔除非即期税收入库、免抵调库、办理缓缴等因素后，财政总收入同口径实际增长14.1%，增速相较于一季度的8%提高了近一倍，亦创近三年实际增速之最高值，体现出经济持续稳定恢复、税源增长态势积极向好。从变化趋势看，上半年主体税种最显著的特征是增势逐渐趋同。一季度两大所得税实际税收保持20%以上高速增长，而增值税同比下降1.7%，经历二季度之后，增值税累计增速由负转正，三大主体税种均实现恢复性较快增长，增值税、企业所得税和个人所得税本期实际税收分别增长5.1%、14.6%和34.8%。展望全年形势，财政收入增长的基础还需进一步巩固、减税降费将保持较大力度、支出增长也呈现较强刚性，财政收支运行依旧会保持紧平衡状态。
2、财政支出保持必要支出规模，保障落实重大决策部署
今年以来，继续贯彻落实积极有为的财政政策，坚持保持必要的财政支出规模，做好“六稳”工作，落实“六保”任务，稳定区域经济基本盘。上半年一般公共预算支出74.59亿元，增长2.2%，超序时进度6.1个百分点；政府性基金支出39.89亿元，为年初预算的37.9%。坚持落实“民生优先”，一般公共预算支出中民生支出65.88亿元，增长3.6%，占比88.3%，确保新增财力三分之二以上用于民生事业；围绕我区“三大主题年”活动，助力推进“重点项目提速年”，全力保障重点项目建设资金。上半年全区政府投资项目支出52.84亿元，比上年同期增长56.7%，完成全年计划的37.5%，统筹安排使用产业资金，支持各类惠企政策及时兑现，上半年下达产业扶持资金34.98亿元，其中：区本级22.62亿元、上级12.36亿元。
3、政府性基金收入半年符合预期，年度预算依然紧张
上半年，区级政府性基金收入共计36.36亿元，完成全年收入预期的36%，低于序时进度14个百分点。已挂牌出让的地块收款进度符合预期，其中一月挂牌出让的浦乐单元R21-02、R21-03地块款项已全部到账，四月挂牌出让的浦乐单元R21-21a和浦乐单元R21-22a地块，已收到返还款5.93亿元，剩余27.07亿元将于七月及年底分批到账。但杭州市第二次集中供地原计划于六月开展，预计延至七月开展，集中供地时点的延后直接影响后续3宗住宅用地的资金回笼时间，同时后续三宗用地出让受指标限制，或许未能全部出让，即便全部出让，年内预计仅可收到首期收入21.4亿元，剩余21.4亿元将于明年到账，据此测算全年政府性基金收入95.56亿元，与年初预算相比存在5.69亿元缺口，如若不能全部出让预算缺口将进一步拉大。
4、政府隐性债务化解任务重，统筹安排稳妥推进化债
今年是隐性债务化解五年计划实施的第四年，经市财政局核定当年化解任务是62.27亿元，为上年的207%。我局统筹安排稳妥推进化债工作，截至6月底已完成化债31.2亿元，完成年度化债任务的50.1%。2018年9月以来，累计化解隐性债务122.13亿元，累计化债率为54.7%。根据化债方案，上半年化债资金主要从土地出让金中列支，下半年化债资金需强化统筹财政资金保障，妥善化解隐性债务存量。
三、下半年主要工作
1、积极组织收入，确保收支平衡
努力克服减税降费政策效应、外部经济形势复杂多变等多重减收因素叠加影响，统筹化解收入增长受限和支出需求旺盛的矛盾，确保全年收支平衡。强化税源跟踪。保持与重点税源企业密切对接沟通，强化对税收异动企业的逐月跟踪，协同产业部门及时跟进，持续关注大额留抵退税企业，谨防不对称的退税负担流入我区，引导企业加强税收筹划。把握收入节奏。紧盯全年目标任务，按月做好收入预测，加强与税务局的协同，合理把握收入节奏，确保完成全年财政收入目标。确保非税收入及时入库。配合税务部门落实国有土地使用权出让收入等非税四项收入征收工作，确保非税收入及时足额缴入国库。跟踪浦乐单元R21-21a、22a地块土地出让金缴纳入库情况，争取下半年出让地块的出让金尽早入库。建议继续积极争取经营性用地出让指标，力争年初计划的地块能全部出让。强化债券资金申报发行。加强与区建管中心的对接，确保已发行的16.82亿元专项债券在年内使用完毕，同时抓好下半年3.18亿元专项债券的发行和使用，及早开展2022年债券项目的筛选储备。
2、强化重点保障，严控财政支出
全面推进落实“过紧日子”要求，集中财力保障大事要事，确保实现财政收支平衡。强化民生和重点项目保障。坚持新增财力三分之二以上用于民生，集中财力保障教育、医疗、安置房建设整治等重大民生和“亚运靓城”、数字化改革、未来社区建设等重点工作。强化产业扶持资金统筹。聚焦数字经济和新制造业等重点产业，贯彻落实新一轮“1+X”产业扶持政策，有序保障重点优质项目资金及时到位，将政策兑现与税源招引、落地统筹起来，促进产业扶持资金提质增效。强化预算收支管理。根据财政部《关于进一步增强民生政策措施有效性和可持续性的意见》和省委、省政府办公厅《关于进一步坚持厉行节约坚持过紧日子的通知》，全面落实“过紧日子”要求，严控非急需、非必要的一般项目，坚决压减一般性支出，严格规范经费管理。
3、深挖改革潜力，提升改革成效
认真贯彻落实“改革攻坚年”的部署，充分发挥改革的突破和先导作用，破解制约财政高质量发展的难题。加快推进街道财政体制改革。尽快出台街道财政体制改革方案和规范基层财政管理实施意见，破解事权财权不匹配、职责边界不清等问题，构建权责清晰的财政体制，优化财力分配格局。着力深化国资国企改革。加快推进区商业资产经营公司转型改革，加快实现“双覆盖”目标，为安置房建设市场化融资奠定基础，同时积极争取上级监管部门支持，力争实现隐性债务“化”的突破；探索强化片区式开发融资方式新突破，积极研究发行公募基础设施证券投资基金（REITs）的可行性，进一步畅通国有企业融资渠道；加快制定国有企业资金融通管理办法，强化国有企业资金统筹。全面推开财政电子票据改革。继续在全区推广应用“浙政钉”非税缴款和电子票据开具功能。按要求实现统一办案系统与统一公共支付平台对接。全面实现医疗票据电子化，重点推进无纸化报销（线上医疗商业保险报销）工作。有序推进财政数字化改革。加快推进“预算一体化”项目中行政事业单位“核算云”系统上线和预算编制系统实施工作。完善财政数据服务平台，形成与区一体化数据服务平台有效衔接、安全高效的数据交互标准规范，推进产业扶持系统、财智云平台等特色业务系统的一体化、集成化改造。
4、加强财政监督，补足监管弱项
聚焦关键领域和关键环节，加强对财政资金使用管理的全过程监管，增强财政监督质效。加强政府采购监管。开展政府采购代理机构双随机抽查、评价工作，按要求完成区委巡察办十类共性问题中政府采购问题整改工作，加强体制机制建设，从源头上规范政府采购行为。深化预算绩效管理。完成8个重点项目评价和93个项目抽评工作，抽取20个部门重点绩效项目实施财政重点监控，完成街道财政运行和部门整体绩效评价，出台区级政策或项目绩效评价管理办法、政府采购绩效管理办法等制度文件，确定2021年绩效管理项目ABC分类目录。规范政府投资项目管理。加强业务指导培训，落实抽查监督机制，完善基建项目信息化监控系统，督促建设单位强化落实主体责任。强化政府投资成本管理，加强对评审中介机构的监管，提升评审质效和行业自律水平。
主任、副主任、各位委员，我们将在区委、区政府的正确领导下，在区人大及其常委会的监督下，开拓进取，扎实工作，努力完成全年财政收支预算和各项财政工作任务。
2020-2021年收支情况表.xlsx
