一、2021年财政决算情况
（一）一般公共预算收支决算情况
区五届人大常委会第四十四次会议批准调整一般公共预算收入预期数201.02亿元，一般公共预算支出预算数143亿元（其中：区级一般公共预算支出123亿元）。决算情况如下：
1、一般公共预算收入决算情况
地方一般公共预算收入202.89亿元，为调整预期的100.9%，增长11%。地方一般公共预算收入主要项目决算情况为：
增值税65.72亿元，为调整预期的99.8%，增长1.5%；企业所得税45.78亿元，为调整预期的93.1%，增长8.7%；个人所得税46.35亿元，为调整预期的117.6%，增长45.9%。（详见附表一）
2、一般公共预算支出决算情况
一般公共预算支出143.17亿元。其中：区级一般公共预算支出121.74亿元，为调整预算的99%，增长8.7%；省市转移支付支出21.43亿元。区级重点支出项目决算情况为：
教育支出23.88亿元，比上年增长1.9%。
科学技术支出30亿元，比上年增长22.2%。
文化旅游体育与传媒支出3.57亿元，比上年增长9.6%。
社会保障和就业支出14.50亿元，比上年增长0.5%。
卫生健康支出3.64亿元，比上年增长5.2%。
城乡社区支出26.13亿元，比上年增长18.3%。
农林水支出1.08亿元，比上年增长1.4%。（详见附表二）
2021年滨江区一般公共预算对下级转移支付为0。
3、一般公共预算收支决算平衡情况
按现行财政体制结算，全年一般公共预算收入202.89亿元，加上税收返还1.73亿元，省市补助23.26亿元，调入资金6.65亿元，上年专项结转10.87亿元，预算稳定调节基金2.44亿元，收入合计247.84亿元。一般公共预算支出143.17亿元，上解省市支出85.86亿元，结转下年专项支出12.67亿元，预算稳定调节基金6.15亿元，支出合计247.84亿元。实现收支平衡。（详见附表七）
4、“三公”经费情况
2021年区级财政拨款安排的“三公”经费支出决算合计872.82万元，较2020年下降2.9%，较2021年预算下降54.2%。其中：因公出国（境）费用0.81万元，同比下降97.6%，较2021年预算下降99.7%，主要是受国外疫情影响，近两年出国境活动大幅减少；公务接待费65.44万元，同比增长4.6%，主要是2021年较2020年国内疫情有所缓解，公务接待批次及人次增加，较2021年预算下降90.39%，主要是公务接待人次不及年初预计数；公务用车购置及运行维护费806.57万元，同比上升0.5%，较2021年预算下降17.3%。其中：公务用车购置费401.76万元，同比上升0.3%，较2021年预算下降15.4%，主要用于新购车辆及报废更新车辆，较年初预算安排新购及更新车辆数少；公务用车运行维护费404.81万元，同比上升0.7%，主要是公车保有量增加，较2021年预算下降19%，主要是较年初预计新购车辆数少，运行费用减少。（详见附表十一）
（二）政府性基金收支决算情况
区五届人大常委会第四十四次会议批准调整政府性基金收入预期数60.46亿元，区级政府性基金支出预算数60.84亿元。决算情况如下：
1、政府性基金收入决算情况
政府性基金收入67.49亿元，其中区级政府性基金收入60.73亿元，为调整预期的100.6%。主要收入项目决算情况为：国有土地使用权出让收入57.61亿元，彩票公益金收入434万元，城市基础设施配套费收入8856万元，污水处理费收入8799万元，其他政府性基金收入1.31亿元。省市基金转移支付收入6.76亿元。
政府专项债券收入34.62亿元，为调整预期的100%。（详见附表十二）
2、政府性基金支出决算情况
区级政府性基金支出60.73亿元，为调整预算的99.8%。主要支出项目决算情况为：
政府投资项目13.07亿元、村级留用地开发补助6.40亿元、债务化解30亿元、征地拆迁及管理5.02亿元、失土农民养老保险9058万元、土地治理和管护866万元、债券利息及发行费1.75亿元、国有企业资本金3.30亿元等。
省市转移支付支出864万元，调出到一般公共预算6.65亿元。
政府债券安排的支出34.62亿元，主要用于安置房建设、文化广场及地下停车场建设。（详见附表十三）
2021年滨江区政府性基金对下级转移支付为0。
3、政府性基金收支决算平衡情况
按现行财政体制结算，政府性基金收入67.49亿元，专项债券收入34.62亿元，上年结余5176万元，收入合计102.62亿元。政府性基金支出60.81亿元，专项债券支出34.62亿元，调出6.65亿元，结转下年支出5415万元，其中省市专项结转863万元，支出合计102.62亿元。实现收支平衡。（详见附表十五）
（三）国有资本经营收支决算情况
区五届人大常委会第四十四次会议批准调整国有资本经营收入预期数743万元，国有资本经营支出预算数743万元。决算情况如下：
国有资本经营预算收入743万元，国有资本经营预算支出743万元，均为调整预期（预算）100%。（详见附表十九、二十）
国有资本经营收支相抵，结余为零。
（四）机关事业单位养老保险基金收支决算情况
区五届人大第五次会议批准机关事业单位养老保险基金收入预期1.55亿元，机关事业单位养老保险基金支出预算9173万元。决算情况如下：
机关事业单位基本养老保险基金收入1.98亿元，加上上年结余3.24亿元，全年总可用财力5.22亿元，机关事业单位基本养老保险基金支出8879万元，年末滚存结余4.33亿元。（详见附表二十四）
（五）地方债务预算执行情况
经杭州市财政局和区五届人大常委会第四十四次会议批准，2021年我区地方政府债务限额124.88亿元，年末我区地方政府债务余额为124.81亿元，其中一般债务56.19亿元，专项债务68.62亿元（另有列入市统计口径但需我区偿还的土地储备专项债务16亿元）。当年新增地方政府专项债务34.62亿元，主要用于安置房、文化广场及地下停车场建设。（详见附表八、附表十六）
上述财政决算（草案）已经市财政局决算审核，并已通过区审计部门审计，现提请区人大常委会审查。
二、2022年上半年财政预算执行情况
（一）一般公共预算收支执行情况
完成财政总收入247.96亿元，增长2.9%；完成一般公共预算收入123.14亿元，为年度预期的55.2%，增长4.6%。（详见附表二十五）
完成一般公共预算支出92.59亿元，增长24.1%，为年度预算的59.0%。（详见附表二十六）
（二）政府性基金收支执行情况
完成政府性基金收入56.62亿元，其中：区级政府性基金收入56.58亿元，为年度预期的47.0%。区级政府性基金收入中国有土地使用权出让收入54.91亿元，为年度预期的46.8%。
完成新增政府专项债券收入1.55亿元。
完成政府性基金支出58.24亿元，其中：区级政府性基金支出58.21亿元，为年度预算的48.2%。重点支出主要用于政府投资项目7.40亿元、征地拆迁支出5.60亿元、偿还贷款和利息39.49亿元、债券利息8198万元、街道（村）开发补助3.10亿元、土地治理1833万元。
完成新增政府专项债券支出1.55亿元，收回2021年发行专项债券1.65亿元。（详见附表二十七）
（三）国有资本经营收支执行情况
未发生国有资本经营收入与支出。（详见附表二十八）
（四）养老保险基金收支执行情况
完成养老保险基金收入8224万元，为年度预期的49.5%，完成养老保险基金支出5187万元，为年度预算的53.7%。（详见附表二十九）
（五）地方债务预算执行情况
杭州市财政局计划核定我区2022年地方政府债务限额126.78亿元，其中一般债务58.26亿元，专项债务68.52亿元（另有列入市统计口径但需我区偿还的土地储备专项债务16亿元）。2022年上半年新增地方政府一般债务2亿元，专项债务1.55亿元（收回2021年发行专项债券1.65亿元），上半年实际债务余额126.63亿元（另有列入市统计口径但需我区偿还的土地储备专项债务16亿元）。新增限额以省市财政部门批准下达为准，并依法编制调整预算报区人大常委会审议批准。（详见附表三十）
（六）财政运行主要特点
1、积极财政政策发力靠前，财政收入保持稳健增长
今年以来，面对复杂严峻的国内外形势和风险挑战，积极财政政策着重提升效能，全区高效实施各项经济稳进提质攻坚行动。收入趋势稳中有进，财政总收入和一般公共预算收入分别增长2.9%和4.6%，扣除留抵退税因素后分别增长10.7%和12.5%，一般公共预算收入增速在全市排名从1季度的第5位提升至第3位。上半年我区已落实增值税留抵退税政策27.92亿元，同比增加19.64亿元，惠及企业超4000户次。我们将继续坚持稳中求进总基调，一方面不折不扣实施好留抵退税等税费支持政策，让资金尽早落到市场主体账上，以“真金白银”换市场主体“轻装上阵”；另一方面努力挖掘增收节支潜力，确保我区财政收支可持续平稳运行，发挥财政稳定经济的关键作用。
2、财政支出保持适当强度，始终坚持民生优先导向
在财政收支持续紧平衡的状态下，我们始终坚持“尽力而为、量力而行”，保持适当支出强度，加快支出执行进度。上半年一般公共预算支出规模达92.59亿元，同比增长24.1%，超序时进度9个百分点，其中民生支出82.43亿元，同比增长25.1%，占一般公共预算支出的89%；区级政府性基金支出58.21亿元，同比增长45.9%。切实用好直达资金，第一时间下达分配留抵退税专项补助资金5.62亿元，专项用于疫情防控和民生类项目建设，切实兜牢民生底线。按照特事特办、急事急办原则，上半年安排疫情防控专项经费4.13亿元，为疫苗接种、核酸检测、防疫物资及必要生活物资保供等提供坚实支撑。
3、把严把紧预算支出关口，着力保障重点领域支出
坚持将政府过紧日子作为预算编制和执行的基本方针，下大力气优化支出结构，把严把紧预算支出关口，优化财政资源配置，以经济建设为中心，以“三个年”迭代升级版为载体，全力保障重点领域支出。上半年政府投资项目支出71.64亿元，其中财政拨款49.07亿元，国企筹措22.57亿元；重点保障道路基础设施10.81亿元，水利环境整治1.85亿元，教育设施建设7.14亿元，公共服务设施6.45亿元，安置房建设29.08亿元，产业服务项目12.86亿元，市级项目3.45亿元。上半年全力推进惠企政策兑付进度，依托“亲清在线”平台和大数据共享，累计拨付惠企产业资金29.93亿元，惠及企业5635户次，有效提振市场主体信心。
4、土地出让收入进度近半，收支平衡压力持续存在
上半年土地出让金收入54.91亿元，完成年初预期117.22亿元的46.8%。但是受土地市场影响，土地出让金收入端缺口迹象已然显现。去年出让的浦乐单元R21-21a地块受让单位违约，二期款11.28亿元收入无法实现，同时还需退还上年收入的一期款项10.96亿元，合计减少22.24亿元；同时征地管理、政府投资项目、隐性债务化解等刚性支出需求反增，政府性基金收支平衡压力持续加大。
5、积极向上争取债券资金，防范化解隐性债务风险
在坚决守住不发生系统性风险的底线、保持合理债务水平的基础上，积极向上争取债券资金。在去年提前争取到13.6亿元专项债券的基础上，上半年新增地方债券限额3.55亿元，主要用于学前教育、安置房、市政道路等基础设施建设及民生工程，充分发挥政府债券带动有效投资、稳定宏观经济大盘的积极作用。继续完善政府债务管理机制，开好“前门”，严堵“后门”，持续防范化解政府隐性债务风险，完善防范化解隐性债务风险长效机制，上半年累计用于化解隐性债务支出40.9亿元。
三、下半年主要工作
（一）切实保障重点领域支出
进一步落实经济稳进提质一揽子政策措施，落实落细助企纾困政策，做好涉企产业资金兑现工作，尤其是涉企面较广的区级政策，确保扶持政策及时惠及中小企业；加快上级转移资金拨付进度，明确方案的资金“即收即付”，未明确方案的资金督促主管部门尽快制订方案；依托“亲清在线”平台和大数据共享，全面提高惠企资金兑现效率及政策覆盖面。加强政府投资运行情况分析研判，动态跟踪政府投资项目实际建设进度，逐月多维统计全区基建投资，滚动更新精准测算资金需求，强化财政资金统筹调度，保障下半年重点项目顺利实施。做好专项债券资金的使用管理，加快督促未支出的新增债券资金，确保今年新增债券资金在8月底完成支出。
（二）全面深化国有企业改革
加快推进国企改革和专业化、市场化发展，分阶段、分步骤优化业务架构、调整出资人关系，推进建管中心和商业资产公司职能理顺及资产业务剥离调整。修订企业经营业绩考核指标体系，实施分类考核和差异化考核，完善岗位薪酬分配制度；试行国企年金制度，健全国企人才引流机制。健全国企市场化融资体系，持续推进融资工作，加强科创公司双创孵化债券、绿色债券、保险融资等发行设计，指导督促资产经营公司发行美元债，确保完成新增国企融资80亿元以上的年度目标任务。
（三）全面加强财政运行管理
密切关注形势变化，加强收入监测和分析，培育涵养更多可持续发展的优质税源。加强支出管理，落实党政机关过紧日子的要求，严肃财经纪律，严格落实压减非急需非刚性支出，腾出更多资金用于稳市场主体稳就业保民生。加快推进预算管理一体化、国有企业数字化监管平台等重点财政数字化改革，形成标志性成果。深化预算绩效管理，加快出台2022年绩效管理项目ABC分类目录，修订完成绩效评价管理办法，制定2022年部门财政绩效管理考核办法。继续做好巡视整改工作，切实做到同向发力、同题共答，推动高质量完成整改任务。
主任、副主任、各位委员，我们将在区委、区政府的正确领导下，在区人大及其常委会的监督下，开拓进取，扎实工作，努力完成全年财政收支预算和各项财政工作任务。
